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财务部开展账户清理专项督查工作

发布日期:2018-03-12    作者:肖珂
  为进一步加大资金统管力度,落实766.ent《关于进一步加强资金管控的通知》《关于进一步清理外部银行账户的通知》文件精神,近日,集团公司财务部对各子公司进行了外部银行账户清理情况专项督查。
  3月8日,集团公司财务部对进出口公司督查外部银行账户清理情况,将其作为专项督查第一站。在清理督查交流时要求,一是进出口公司作为766.ent重要子公司之一,其业务是衔接国际国内贸易的重要一环,进出口公司的各项财务制度及落实情况尤为重要,要继续加强财务管理,尽快对现有银行账户进行分类汇总,除有授信业务的银行账户外,对于其他闲置、无实质用途的银行账户进行销户处理,对特殊情况需要保留的账户须报备集团公司审核同意;二是公司工资薪酬必须通过陕煤财务公司工资专户统一发放,务必尽快变更到位。
  进出口公司相关负责人表示,将认真落实集团公司财务管理的相关要求,对提出的问题积极对各外部银行账户进行分析分类,无实质用途的账户及时销户处理,从而不断加强集团公司的财务管理,助力生产经营再上新台阶。(肖珂)
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